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点击:143 | 回复:0 谈股论金 > 创业板大涨,机构认为“金九银十”行情逐步得到确认

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回复 楼主 发表于 2019-10-10 17:29

创业板指收涨2.75%,创近两个月最大单日涨幅。



图片来源:视觉中国


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今日沪指、深证成指双双低开后冲高回落,创业板指高开高走,一度涨幅近2%,午后三大股指全面走强,截至收盘,创业板指涨幅扩大至2.75%,创近两个月最大单日涨幅。
早盘期间,银行、地产板块震荡下行,受益于人民币升值,航空股实现久违的大涨。伴随着创业板指持续走高,数字货币、创新药板块表现强势,科技股再次成为主要热点,优质的三季报预增股热度持续抬升,而钛白粉、稀土板块跌幅较大,行业方面仅银行板块未能翻红。
消息面上,明晟公司(MSCI)宣布将从2019年11月起,上海科创板符合条件的证券将纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。本次公告与此前计划的A股纳入MSCI“第三步”计划无关。
从外资配置的过程分析,信达证券分析师谷永涛认为,市值是重要的因素,但不是唯一的因素,除了考虑企业的经营数据,还会注重其在行业的品牌地位、竞争力以及管理能力。谷永涛表示,外资选股特征为:市值标准逐步提高,当期盈利容忍度较大,ROE标准提升。
医药生物板块表现优异,西南证券医药生物分析师朱国广认为,医药工业整体增速在国家医保局成立背景下,随着带量采购执行,行业格局变化在即。医药工业收入增速约10%,但结构上分化愈加明显,创新药等或成行业主要增长动力。
朱国广团队测算结果认为,医保支出每年可新增2000亿,辅助用药占药品比例约23%,如全部剔除医保将为医保节省2000亿。每年新增2000亿+存量2000亿,将为创新药发展留足空间。
广发证券首席分析师戴康提出“另类策略”,认为银行理财子公司的A股映射上,A股引入长线资金,投资者结构趋于机构化,未来银行理财子公司A股增量资金有望达0.75-1.5万亿元;投资风格上,高股息、高ROE的大盘蓝筹和优质白马增配需求较大,行业头部集中度进一步提升,对于大、中型银行估值中枢有望提升,理财子公司Fintech创新将会为银行IT带来新增业务,提升景气度。
展望后市,前海开源基金执行总经理杨德龙表示,A股市场在节后走出了震荡反弹的走势,整体表现呈现出一定韧性,A股市场从9月初开启“金九银十”的行情,已经逐步得到了确认。
对于四季度的投资机会,杨德龙认为,四季度宽松货币政策的开启以及积极财政政策不断落地,可能会刺激经济在四季度企稳回升,传统行业中的消费白马股、金融龙头股,以及代表经济转型方向的科技龙头股,都可能有较好的投资机会。



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