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点击:314 | 回复:0 谈股论金 > 富常波11.14黄金分析建议,黄金投资日常需要关注哪些事

富常波
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回复 楼主 发表于 2019-11-13 22:38
  黄金投资市场看似很容易赚钱,尤其是现在的牛市。但是很多人却赚不到钱,甚至亏损惨重。因为很多投资新手会重仓交易,不止损,会追涨,会逆势交易,因为贪图短线利润频繁做单。要赚钱必须树立正确的交易理念,学会正确的投资方法。
  
  黄金价格受全球各地的政治、经济事件影响,但除了世界各地的个别事件外,黄金价格主要受四大因素所影响,当中有正面及反面的影响。黄金价格主要受美汇指数、美国股市、美国物价指数(通胀),以及联储局利息走势所影响。
  
  一般来说,美汇指数(美元汇率)及美国股市相关性非常强,当美国股市向好,资金便流入美元,令美元同步呈强。但黄金主要是以美元计价,加上其避险作用,通常美元及美股走强,黄金价格便转弱,两者存在反比的关系。
  
  根据过往30年的数据,我们用复回归分析(MultipleRegressionAnalysis)分析黄金价格(GP)与美股(道指/DJIA)、通胀(CPI)、美汇指数(USDX)、联储局利率(FFR)的关系,分析目标是为了确立美股(道指/DJIA)、通胀(CPI)、美汇指数(USDX)、联储局利率(FFR)如何及有多大的程度影响黄金的走势。
  
  中国:GDP、CPI(居民消费价格指数)、制造业PMI、城镇固定资产投资年率、社会消费品零售总额年率、规模以上工业企业利润年率……
  
  欧元区:GDP、失业率、消费者信心指数、经济景气指数、工业景气指数、ZEW经济景气指数……
  
  美国数据:联邦基金利率目标上限、非农、核心PCE物价指数、ISM制造业PMI、个人支出月率、季调后成屋签约销售指数月率、7月谘商会消费者信心指数、密歇根大学消费者信心指数、JOLTs职位空缺、经常帐、当周初请失业金人数、耐用品订单月率……
  
  黄金市场主要还是看美国这几项数据:
  
  非农:美国非农业人口就业数据,公布时间为:北京时间每个月的第一个星期五(冬令时:11月-3月)21:30,(夏令时:4月-10月)20:30。
  
  ADP就业数据:小非农,是对美国非农就业人口的提前预测,公布时间为:北京时间每个月的第一个星期三(冬令时:11月-3月)21:15,(夏令时:4月-10月)20:15。
  
  核心PCE物价指数:是衡量美国民间消费通胀的关键指标。2012年1月美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利,对黄金不利。
  
  怎么看宏观数据对黄金的影响是利空还是利好?
  
  从全球金融市场看,目前黄金、原油、以及欧元、人民币等货币,和美元一般站在对手盘:
  
  你涨我跌,你跌我涨
  
  鉴于目前美国强大的金融市场影响力,暂时可以笼统的将宏观数据分成两类:美国数据、非美国数据(中国、欧元区、英国、法国、德国、日本等)
  
  美国数据:比预期好,利多美元、利空金银;比预期差,利多金银、利空美元
  
  非美国数据:比预期好,一般利多金银、利空美元;比预期差,利多美元、利空金银
  
  黄金投资需要关注哪些交易数据?
  
  各国央行黄金持仓、ETF黄金持仓、Comex黄金期货市场净多头/净空头持仓、全球黄金交易量、黄金三个月期权skew、EIA原油库存数据……
  
  当下黄金市场有哪些利好因素?
  
  经贸争端、地缘政治风险、美股崩盘风险、各国央行狂买黄金、利率低迷、全球衰退风险上升、信用风险上升
  
  黄金投资日常需要关注哪些事件?
  
  川普讲话、某两国经贸进展、美联储利率决议、美联储主席鲍威尔新闻发布会、各地联储主席讲话、英国首相约翰逊讲话、英国央行动作、德国央行动作、法国央行动作……
  
  结论分析:
  
  黄金价格一如预期般受以上四项因素影响:
  
  每当道指(DJIA)上升(下跌)1%,黄金价格理论上下跌(上升)12美元或约1%。
  
  每当美国通胀(CPI)上升(下降)1%,黄金价格理论上将同步上升(下降)23.5美元或约2%。
  
  每当美元汇价(USDX)上升(下跌)1%,黄金价格理论上下跌(上升)5.3美元或约0.42%。
  
  每当美联储利率上升(下降)1%,黄金价格理论上将同步上升(下降)86.88美元或约6.9%。
  
  *以上结论只是用复回归分析(MultipleRegressionAnalysis)分析黄金的理论价格,假设其他因素不变,只作参考。
  
  如果你准备入市,或者入市还不久,技术不够,经验不够或者自己做不好交易的朋友可以选择和我们专业交易团队合作。我们有专业的技术团队,丰富的投资交易经验,严格的风险管理。可以让你在黄金投资市场少走弯路少亏钱。早日掌握投资诀窍实现稳定盈利。
  
  近水知鱼性,近山识鸟音,知己知彼,将心比心。
  
  本文由富常波分析师独家原创,本人一直热衷于黄金、原油市场,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有延迟,仅供参考,风险自担,转载请注明出处
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